系统总体业务流程图图 1-1：系统初始化流程说明1—1： 目 标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。业 务背 景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。适 用范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。序号 责任部门责任人1启用账套—-启用账套，设置账套期间财务/IT 部系 统 管 理员2系统参数设置——设置系统参数财务/IT 部系 统 管 理员3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置-—在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置—-在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡,数据是否正确还需人工做进一步的检查。财务部主管会计凭证处理业务流程说明相关内容见表 2—2：目 标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业 务背 景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务.同时，根据实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适 用范 围1。 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。2。 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除.序 号 责任部门责任人1新增凭证--手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核-—会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计5凭证过账--将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表 2—3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。业务背景1。 已建立会计制度；2。 原始凭据真实、合法、完整；规程适用范围1. 直接由普通原始凭据制作凭证；2。 由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证；序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在 K/3 系统\总账系统\凭证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭证...
