弗布克精细化管理全案系列企业内控精细化管理全案王德敏 编著目 录第 1 章 企业内部控制 -— 资金 1 ． 1 资金支付授权审批制度 1 ． 2 货币资金授权审批制度 1 ． 3 现金管理控制制度 1 ． 4 银行存款控制制度 1 ． 5 票据管理法律规范 1 ． 6 印章管理制度 第 2 章 企业内部控制——采购 2 ． 1 采购授权审批制度 2 ． 2 采购申请审批制度 2 ． 3 采购预算管理制度 2 ． 4 采购控制制度 2 ． 5 验收管理制度 2 ． 6 付款控制制度 2 ． 7 退货管理制度 2 ． 8 应付账款管理制度 第 3 章 企业内部控制 -— 存货 3 ． 1 存货授权审批制度 3 ． 2 存货采购控制制度 3 ． 3 存货储存管理制度 3 ． 4 仓库调拨管理规定 3 ． 5 存货领用管理制度 3 ． 6 存货发放管理制度 3 ． 7 存货盘点管理制度 3 ． 8 废损存货管理制度 3 ． 9 存货核算工作法律规范 第 4 章 企业内部控制——销售 4 ． 1 销售授权审批制度 4 ． 2 客户信用管理制度 4 ． 3 销售合同管理制度 4 ． 4 发货、退货管理制度 4 ． 5 货款回收管理制度 4 ． 6 应收账款管理制度 4 ． 7 销售回款奖惩制度 4 ． 8 问题账款管理办法 4 ． 9 应收票据管理制度 第 5 章 企业内部控制——工程项目 5 ． 1 工程项目授权批准制度 5 ． 2 项目决策管理制度 5 ． 3 概预算审查制度 5 ． 4 竣工清理管理制度 5 ． 5 竣工验收管理制度 第 6 章 企业内部控制——固定资产 6 ． 1 固定资产授权批准制度 6 ． 2 固定资产购置管理制度 6 ． 3 固定资产验收管理制度 6 ． 4 固定资产保管制度 6 ． 5 固定资产折旧制度 6 ． 6 固定资产盘点制度 6 ． 7 固定资产处置制度 6 ． 8 固定资产转移制度 第 7 章 企业内部控制— - 无形资产 7 ． 1 无形资产授权批准制度 7 ． 2 取得与验收控制制度 7 ． 3 无形资产使用管理制度 7 ． 4 无形资产处置与转移管理制度 7 ． 5 无形资产重大处置集体合议审批制度 第 8 章 企业内部控制——长期股权投资 8 ． 1 投资授权批准制度 8 ． 2 长期股权投资决策制度 8 ． 3 长期股权投资执行管理制度 8 ． 4 长期股权投资处置管理制度 第 9 章 企业内部控制——筹资 9 ． 1 筹资授权批准制度 9 ...
