1 目 的规范企业报销及货款支付作业，保证其顺畅。2 范 围合用于企业业务交往过程中所发生的费用的报销和货款的支付。3 职 责3.1 经办人员负责申请根据的整理，申请单的填写。3.2 部门主管负责对申请内容进行初审。3.3 财务部负责申请根据的审核。3.4 企业总经理及上级企业领导负责申请单的签批和同意。4 措施和措施4.1 差旅费差旅费报销按 Q/DJC/G06.05-《差旅费报销制度》执行。4.2 差旅费以外的费用 经办人员整理有关有效费用凭证，交由部门主管进行初审后，随同费用控制手册交至财务部进行审核和登记，再送交企业总经理签批，超过企业总经理审批权限的还应送至上级企业领导同意，完毕后方可至出纳处领款。4.3 采购货款 属于出货前部分或全额付款的厂商，经办人员填写付款申请单，交由部门主管进行初审后，随同购销协议交至财务部进行审核和登记，再送交企业总经理签批，超过企业总经理审批权限的还应送至上级企业领导同意，完毕后交至出纳处付款。属于出货后支付尾款或全额付款的厂商，经办人员填写付款申请单，交由部门主管进行初审后，随同购销协议，入库单及增值税发票交至财务部进行审核和登记，再送交企业总经理签批，超过企业总经理审批权限的还应送至上级企业领导同意，完毕后交至出纳处付款。4.4 其他审批权限参照企业财务收支审批权限程序表（一）和表二执行。流程图 部门主管 申请初审审审审核 签批同意财务部经办人员YNNNYYY 总经理出纳上 级 企 业 领导申请付款NY
