1精细管理稳产提质乘破竹之势促进企业稳健运营赤峰山金银铅有限公司2020年1-3季度工作汇报一、生产经营情况今年以来，公司围绕全年工作目标，聚焦党建引领、稳产提质，在稳定现有处理规模情况下，将发展方向转为以质量为中心，向原料采购、产品销售、指标提升、产量增加、资金高效流转要效益，以创新技改、自动化、机械化、能源管控、基础管理达标等手段进行内部挖潜，技术经济指标稳步提升。（一）生产指标完成情况1-9月份处理矿量17.6万吨，完成计划的102.03%；产出电铅7.72万吨，完成计划的101.98%，锌金属8515吨，指标名称单位1-3季度计划实际完成完成计划率%上年同期同比增涨%处理矿量吨172500176000.12102.03188085.94-6.43电铅产量吨7570077200.15101.9877494.27-0.38氧化锌含锌吨81508515.13104.487625.8311.66铅回收率%96.696.61100.0196.570.04锌回收率%8184.20103.9583.131.29铜回收率%7173.47103.4870.713.90银回收率%95.395.30100.0095.280.02金回收率%96.196.11100.0196.080.042完成计划的104.48%；产出白银119吨，铜金属1048吨，金金属185公斤，各项金属回收率均完成计划指标。预计全年处理矿量24.7万吨，产出电铅10.87万吨、锌金属12175吨、铜金属1484吨、银金属161吨、金金属280公斤，回收率完成年度计划指标。（二）经营指标完成情况项目计量单位全年责任状指标1-9月份完成全年预计完成情况完成责任状指标%营业收入亿元27.1716.9127.3100.49利润总额万元10089.83105.00105.00归母净利润万元10089.83105.00105.00吨矿可控成本元/吨-1297.161290.00-资产负债率%89.5290.0589.5100.02流动资产周转率次1.540.871.56101.30两金占流动资产比重%84.4582.2782.61102.181-9月份实现销售收入16.91亿元，完成年度责任状指标的62.25%，预计全年实现销售收入27.3亿元，完成责任状指标的100.49%。实现利润89.83万元，完成责任状指标的89.83%，归属母公司净利润89.83万元，预计全年实现利润105万元，能够完成责任状指标。吨矿可控成本1297.16元/吨，较上年同期降低60元/吨。预计全年吨矿可控成本1290.00元/吨。截止9月末，资产负债率为90.05%，较责任状指标增3加0.53个百分点。全年预计资产负债率为89.5%，争取达到88.8%。截止9月末，流动资产周转率0.87次，较责任状指标减少0.67次。预计全年流动资产周转率1.56次，完成责任状指标。截止9月末，“两金”占流动资产比重82.27%，较责任状指标降低2.18个百分点。预计全年“两金”占流动资产比重82.61%，完成责任状指标。二、资金及授信情况（一）资金余额情况截止9月末，资金余额0.38亿元，其中：银行存款可用金额0.15亿元，银行承兑汇票0.13亿元，银承开票保证金0.10亿元。（二）融资情况截止9月末，融资总额25.32亿元,其中：集团借款9.53亿元；有色集团借款8.18亿元；集团财务公司融资6.64亿元（流贷5.49亿元，银承1.15亿元）；国家开发银行股权融资0.97亿元。到12月末，融资总额将降为24亿元。（三）授信额度情况截止9月末，共取得银行授信额度21亿元，其中：光大银行济南分行授信额度5亿元，未使用；财务公司授信额4度16亿元，已用授信额度6.53亿元。三、内部控制建设情况公司已建立覆盖范围完整、管理职责清晰、重点业务突出、控制标准明确的内部控制体系，以防范风险和控制舞弊为中心，通过自我评价、外部评价及专项审计有效运行。2020年对《内部控制手册》进行第5次修订，增加组织架构管理流程，细化合同管理、采购与付款管理二级流程，并从基本制度、业务管理制度和工作标准三个层面建立制度管理体系；四次修订制度，修订后的制度涵盖经营、行政、党建纪检等11类；固化工作标准，完善工作流程，对261个岗位工作标准、15个决策层管理岗位、39个中层管理岗位进行了修订。四、近年来巡视巡察、内外审计、监督检查发现问题的整改情况（一）巡视巡察发现问题的整改情况公司对集团党委巡察发现的4个方面30项具体问题均按要求完成整改。另外，在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，坚决防止类似问题再次发生，切实让整改成为促进工作发展的过程，从问题中引起重视、引发警觉，看清差距、自加压...
