公司会计年终财务总结 公司会计年终财务总结 总结是把确定阶段内的有关状况分析商量 ，做出有指导性结论的书面材料，他能够提升我们的书面表达力气，不妨坐下来好好写写总结吧。你所见过的总结应当是什么样的？下面是我为大家收集的公司会计年终财务总结，供大家参考借鉴，期望可以关怀到有需要的伴侣。 **年即将完毕，在过去的一年多里在公司的领导和各位同事的指导关怀下，我顺当的完成了公司的会计工作(总账模块),现将主要工作总结如下： 1、工作中检查一切原始单据，检查附件正确，完好状况，金额核对状况等。准时进展记账，严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定，一切账目都清楚精确 。对账务存在的问题，常常向有关领导请示汇报。 2、每月完毕后检查每张收付款凭证是否附有银行回单，确保了单位资金的平安与会计核算的精确 。检查每一张发票是否已经进展查询验旧，确保每一张发票真实有效。 3、依据各类原始单据依次逐笔记账。 4、每月月初出具上月资产负债表、利润表、现金流量表并传送当地地税局与国税局，每月十四号前申报各项应交税款。 5、月末计提固定资本折旧，留意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证，按时整理资料，以便归档管理。 6、每月末处理完凭证后，结账前对现金和银行各个账户的发生额，余额进展核对，检查调整有重复记账，多计，少计，误计金额的状况，觉察后准时查明缘由，进展更正处理，确保本月账务处理的正确性。 7、确保全部凭证和各种附件正确、完好后准时装订成册整理归档。 8、与销售部亲热协作，准时收取房款和各项代收费用。仔细核对签约审核表的姓名、证件号、房号、金额、面积是否正确无误，各项审核签名、各项优待凭据、优待审批手续是否齐全。保证收取的款项与开出的票据精确 无误，如有疑问准时与销售沟通了解，有特别状况准时向上级反映报告。收取的现金当天准时交与出纳或存入银行，每天把收款单据整理齐全准时交出纳登账。 9、收取款项后准时在销售系统里录入数据，月末时仔细核对销售系统收款金额与财务系统金额是否全都。 10、管理好发票、收款收据和印章。销售合同的盖章必需检查合同的金额、面积与审核表是否正确全都、确保款项已全部收齐、并且流程表的各项签名审核已经完成才予以盖章。整理好发票存根联、按月把发票办证联与销售进展交接。 11、每月 15 号前在税控系统进展报税、发票核销，去地税局领取发票。 12、准时了解领导下达的各项销售政策，并在收取...
