公司会计下月工作方案 3 篇 公司会计下月工作预备 3 篇 日子犹如白驹过隙，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作进展，让我们一起来学习写预备吧。信任大家又在为写预备犯愁了吧？以下是我为大家整理的公司会计下月工作预备，供大家参考借鉴，期望可以关怀到有需要的伴侣。 公司会计下月工作预备 1 1、月目标。 2、上月未完成的工作预备持续进展。 3、上级工作指示及交办事项。 4、依据工作中毁灭的问题制作培训课件，给下属培训物料把握。 5、业务及日常管理。 6、需重点检核事项。 7、检查中觉察问题的改善。 接近岁末，结账及建账的大工程又将启动。依据领导指示及业务进展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程顺当进展。 一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出医疗这一块的收支和损益。为此，增设“管理费用〞科目，并改革原“药品支出〞科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置根本全都。先设“人员支出〞、“日常公用支出〞、“对个人与家庭补助〞三个明细，“人员支出〞、“对个人与家庭补助〞下三级科目不变，“日常公用支出〞下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务款待费、福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中，应当分开列支〔报表格式须准时设计〕。 二、因 10 年社区卫生效劳站实行一体化管理，其医疗收入先汇入本中心，中心扣除确定比例管理费后再汇入效劳站账户。为此，应在“其他应付款〞下设“效劳站往来款〞明细，该明细科目下再按效劳站名称设置三级科目。操作如下： 〔1〕收到汇入款，借记“银行存款效劳站汇入专户〞科目，贷记“其他应付款效劳站往来款〞科目； 〔2〕扣除的管理费应转入根本账户，借记“其他应付款效劳站往来款〞科目，贷记“专用基金效劳站管理费〞科目，同时借记“银行存款根本户〞，贷记“银行存款效劳站汇入专户〞； 〔3〕款项汇回效劳站时，借记“其他应付款效劳站往来款〞，贷记“银行存款效劳站汇入专户〞； 〔4〕使用管理费时，借记“专用基金效劳站管理费〞，贷记“银行存款根本户〞。 三、依据会计制度规定，年终时医院应将当期末支配结余转入“事业基金一般基金〞科目。但历年从未进展过此项操作。因此，结账时将全部收支记入“收支结余〞后，须做如下分录： 〔1〕借：收支结余 贷：结余支配...
