第 1 页 共 3 页精品文档---下载后可任意编辑出差费报销单填写样本差旅费报销流程 1、填写?出差预备申请表?写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、估量出差天数、预备出差日期、估量借款金额，报部门经理审批同意 2、回公司后填写费用报销单，后附?出差预备申请表?写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等 3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销 一、出差费报销单填写样本 第 2 页 共 3 页精品文档---下载后可任意编辑 但凡单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务款待费用等。 二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。三、费用报销单要求： 1、报销原始单据时，依据有效的各类发票，认真填写“费用报销单〞，并按行次简要的写明报销用途。报销金额大小写确定要全都。同时也要标准大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、〞。 2、填写报销单据或签字时，确定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。切不行用铅笔、圆珠笔等填写。 3、各部门在购置备品备件、材料，以及领用所需材料时，确定要切记：办理入库、出库手续! 4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务第 3 页 共 3 页精品文档---下载后可任意编辑审核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可赐予报销。 5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按挨次一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。做到洁净、平整、排列整齐。切不行将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不标准及财务装订的不便。
