基金基础知识总结1．基金资产净值：基金总资产－基金总负债；2．基金单位资产净值：（基金总资产－基金总负债）/实收资本（基金总分额）；3.ETF 是一种可以在交易所交易的开放式基金。4．开放式基金的种类：普通基金，指数基金，指标基金，社保基金，货币基金，ETF 基金5. 几个重要的恒等式•资产一负债一权益一收入+费用=0•资产类账户期末余额（借方）=期初余额+本期借方发生额一本期贷方发生额•负债、权益类账户期末余额（贷方）=期初余额+本期贷方发生额一本期借方发生额6. 基金投资人投资基金的两种渠道。A.圭封闭式：在交易所进行交易可交易圭封闭式基金。B•开放式：在基金的销售网点或者代销机构申购和赎回。7. 开放式基金与圭闭式基金的区别，至少涉及三个区别要点区别开放式封闭式基金规模的可变性不同投资者在基金的存续期限内可以随意申购和赎回基金单位明确的存续期限，并且在存续期限内已发行的基金不能被赎回，而且基金规模固定不变基金单位的买卖方式不同1.投资者可以随时向基金管理公司或者销售机构申购和收回1. 发起设立起，投资者可以向证券管理公司或销售机构认购2. 上市的时候，投资者又可以委托券商在证券父易所按市价头卖基金单位的买卖价格形成方式不同开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。1.当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值投资策略开放式基金则必须保留部分现金，以便投资者随时赎回，而不能尽数地用于长期投资。一般投资于变现能力强的资产。由于封闭式基金不能随时被赎回其募集得到的资金可全部用于投资，这样基金管理公司便可据以制定长期的投资策略，取得长期经营绩效。8．封闭式基金和开放式基金的购买渠道？封闭式基金是通过证券交易场所进行的买卖的，买卖行为发生在基金投资人之间。开放式基金是通过直销或者代销机构进行认购、申购的。9．什么是直销机构？直销机构是基金管理公司自己开设的基金销售渠道，直销机构分为网上直销和网下直销。网上直销也交柜台直销，现在一般是大客户、机构投资者通过网下直销进行申购、赎回。网上直销可以通过基金公司的网站进行申购、赎回。网上直销的渠道种类很多，如工行、农行、建行，天天盈、支付宝。。。10．什么是代销机构？随着基金市场规模的不断扩大，基金行业内部的...
