下载后可任意编辑企业商业计划书使用表格12024 年 5 月 29 日商业计划书使用表格目 录表一:投资预算表 表二:历史损益表表三:历史资产负债表表四:销售预估表表五:销售计划表表六:现金流量预估表表七:损益预估表表八:资产负债预估表投 资 预 算 表(表一) 单位:人民币:万元启动投资需求金 额说 明广告 存货 建设费用 下载后可任意编辑现金 装修 押金或保证金 固定设备 保险 开办费用 其它杂费 咨询费用 改造费用 租赁费用 服务费用 不可预见费用 其它费用一 其它费用二 其它费用三 启动费用合计 月度费用 广告 32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑银行服务费 运输费用 应付款 保险 利息费用 存货 租赁费用 应付贷款 其它杂费 办公费用 人员工资 税费 咨询费 维修和保养费用 通讯费 差旅费 其它费用一 其它费用二 其它费用三 月度费用总计 42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 启动资金总需求 历史损益表(表二) 单位:人民币:万元年 度 % % %营业收入 销售额直接成本 总利润营业费用 人员工资 广告费用 交通费 办公费用 维修费用 通讯费用 差旅费 保险费用 财务费用 其它费用一 52024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑其它费用二 其它费用三 营业费用总计折旧 净利润/损失所得税 股息 净营业利润/损失减:公积金提取 加:折旧 现金流 历史资产负债表(表三) 单位:人民币:万元资 产上 年 前 年固定资产 租赁资产 62024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑办公设备 交通设备 生产设备 固定资产合计 流动资产 现金/银行存款 股票/有价证券 应收帐款 流动资产合计 资产总额 负债和所有者权益所有者权益实收资本 未分配利润 所有者权益合计 72024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑短期负债 贷款 应付帐款 流动负债合计 长期负债 资产抵押 长期贷款/债券 长期负债合计 其它 1 其它 2 其它 3 其它合计 负债及所有者权益总计 变现能力比率 82024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑流动比 速动比 流动比 速动比 负债比率 资产总额/负债总额 资产总额/负债总额 负债总额/资产总额 X 100% 负债总额/资产总额 X 100% 所有者资本/其它资本 所有者资本/其它资本 所有者资本/总资产 X 100% 所有者资本/总资产 X 100% 产权比率 92024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑产权比率 净资产净资产 营...
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