部门工作内容计划内容预期目标1、商务付款审核的规章制度建立1、付款流程规范化：每月一次结算期，未及时上报付款申请的供应商，结算延期推迟到次月； 2、流程单据及审批流程常规化，固定化，正规化； 3、对于结算的供应商有制度可查有制度可申请，每月固定期限申报，不再临时增加财务压力； 4、付款制度的建立有利于供3、付款数据的统计、整理、上报1、数据的真实性、及时性能够完整结合，让领导能随时了解付款情况4、商务收款的流程和配套表格建立1、收款流程规范化：每个结算周期，按照流程能够在最快的时间跟客户确认考勤及结算费用； 2、配套表格的建立对于商务规范化有着约束性作用；3、流程日常化不会发生5、收款的注意事项1、根据客户的不同，每个收款事项都必须事先再三核实；2、收款发票的确认必须每次电话核实；3、收款会涉及到客户的接口必须统一口径，在营销中心统一口径，不发生失误；6、商务考勤的准确性、及时性流程1、商务考勤的流程能够及时和准确的确认客户考勤，作为公司结算最终结算依据；2、考勤的收集、接口都代表公司形象和专业性，流程是最好 的规范，能给 客户留 下 规范及7、收款的时效 性及坏 账 准备应对处 理1、由 于收款的时效 性原 因 ，要 做 好 坏 账 处 理的应对处 理，这 样 有利于公司现 金 资 金 流转 ；2、对于坏 账 的提 出 和应对，9、纸 质 合同的档 案 建立1、对于公司结算有据可查和财务工商检 查有重要 的意义 ；10、电子 档 案 的合同建立1、电子 合同的建立有利于能随时了解所 有合同的性质 和合同金 额11、公司的各 类 合同模 板 建立1、公司建立外 包 、项目、咨 询 等 各 类 项目的合同模 板 作为统一；2、制定时参 照国 家 合同法 商务法 务原 则 ，免 税原 则 制定合同；12、合同的统计表1、及时了解全 年 合同及以 往 合同的签 订 数量2、能及时了解在建合同及在途 合同13、周报、收付款表、发票开 具 表、合同的每周统计1、数据的完整、及时性的收集，市 场 分 析 导向数据、公司领导决 策 依据；14、月报、收付款表、发票开 发表、合同的月度统计1、数据的完整、及时性的收集，市 场 分 析 导向数据、公司领导决 策 依据；15、电子 系 统录 入 所 有员 工考勤、付收款数据1、数据的完整、及时性的收集，市 场 分 析 导向数据、公司领导决 策 依据；2、全 公司外 包 收付对...
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