某工程公司资金管理制度VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品文档1【精品 word 文档、可以自由编辑！】1下载后可任意编辑目录第一章 资金管理总纲..............................................................51.1 总则.......................................................................................51.2 资金管理范围........................................................................5第二章 资金流量管理..............................................................52.1 应收账款管理........................................................................52.1.1 应收账款的范围......................................................................................................52.1.2 应收账款责任归属..................................................................................................52编号：版号：资金管理制度编制日期批准日期批准日期修订记录日期修改内容修改人审批人下载后可任意编辑2.1.3 日常回款管理..........................................................................................................62.1.4 年终回款规定..........................................................................................................62.1.5 陈欠款的回款规定..................................................................................................72.1.6 回款考核及奖罚......................................................................................................72.2 应付账款管理........................................................................72.2.1 应付账款的范围......................................................................................................72.2.2 应付账款的日常管理..............................................................................................72.2.3 考核及奖罚..............................................................................................................8第三章 资金计划管理..............................................................83.1 资金计划的范围............