下载后可任意编辑XXXX 科技有限公司工程中心项目部费用报销管理规定第一节 项目费用开支管理规定第一条 项目经理是项目费用开支的第一责任人，项目会计负责贯彻公司财会制度，并具体实施。第二条 项目费用实行预算管理规定，由各项目经理根据项目实施情况按年编制项目日常费用及专项费用预算，并合理拆分到月，区域总监、工程中心主管领导、内审部、总经理审批同意后，反馈项目部执行，由成本核算部按月监督执行。第三条 项目经理对每项支出有决定权，并指派经办人（原则要两人以上）具体处理。经办人在费用支出后，填写报销单须附相关票据（粘贴，经办人在发票背面签字），由项目经理签字后，到项目财务人员处报销。项目财务人员要仔细核对票（单）据，如事由、时间、地点、单位、数量、单价、金额等是否与实际相符，否则不予报销。第四条 项目费用支出要及时办理报销手续，无故 5 天内不办理报销手续者，每次罚款 100 元。第五条 所有费用的开支，经办人必须取得正规发票；小额的零散开支，无法开发票的要开具收据，并加盖收款单位或收款个人的章印，否则不予报账。第六条 车辆使用费中，如燃油费、保养维修费等支出金额要与《车辆加油记录》中的相关记录相符合。第七条 因进场、退场、休假、公出、转场而产生的差旅费，原则上只核销长途汽车和火车硬卧车票，如超过标准，必须事先经公司批准，否则按正常标准报销。出租汽车票原则上不予报销，如有特别原因须事先得到工程部主管领导批准。只核销起点到终点的车票（正常中转除外），因个人原因而产生的票据不予报销。第八条 项目经理、副经理、总工因特别情况需乘坐飞机的，应事先报告公司批准，否则按差旅管理规定标准部分予以报销。第九条 工程项目人员因公外出需要住宿的，项目经理（含副经理、总下载后可任意编辑工）住宿标准为不超过 200 元/天，其他人员住宿标准为不超过 150 元/天，陪同客人的另行处理。外地员工回公司办事需要住宿的，按出差标准执行。第十条 招待费开支必须事先经项目经理批准，并定出标准，开支后填写特别开支表，注明时间、地点、出席人员、原因等。招待应以节俭为原则，杜绝大吃大喝、铺张浪费。第十一条 因公借款金额在 2000 元（含 2000 元）以下要项目经理批准，超过 2000 元以上的，区域总监批准，同时还需在借款单上注明还款时限，不得无故超过时限。第十二条 对于超预算外的支出，区域总监批准，并经总经理电同后才可以提前开支，...
VIP
