关于晋州市华油天然气有限公司经营管理情况的审计报告根据华油天然气股份有限公司2014 年审计工作安排 ,审计部组成审计小组，于2014 年 10 月 20 日起，对晋州市华油天然气有限公司2012 至 2014 年 9 月的经营管理情况进行了就地审计，现将审计情况报告如下：一、 企业概况（一）基本情况晋州市华油天然气有限公司（以下简称“公司”） 是由河北华油天然气有限责任公司和晋州市宝集门经贸有限公司共同出资于2009 年 9 月 23 日成立的有限责任公司，公司法定代表人为曹军科，注册资本为人民币555.5 万元，其中河北华油天然气有限责任公司持股55%，晋州市宝集门经贸有限公司持股45%。公司地址为晋州市307 国道 253.3 公里处南，经营范围为管道燃气（压缩天然气）、燃气汽车加气站（压缩天然气）（燃气资质证有效期至2016 年 12 月 31 日；危险化学品经营许可证有效期至2015 年 5 月 26 日）；城镇燃气管道及长输管道技术开发；天然气技术咨询与服务。河北华油天然气有限责任公司于2013 年 1 月 1 日将其持有的股权转让给华气清洁能源投资有限公司。即华气清洁能源投资有限公司出资额305.525 万元，占注册资本的55%，晋州市宝集门经贸有限公司出资额249.975 万元，占注册资本的 45%。（二）组织机构及人员状况公司领导班子设置总经理1 人、副总经理2 人、财务总监 1 人、技术总监1 人，总经理助理1 人；下设 5 个部门，分别是工程项目部、安全生产部、市场开发部、综合管理部和财务资产部；公司目前拥有3 座加气子站、 1 座门站、 1座减压站、 1 座 CNG供气站及街区管网。截至 2014 年 9 月底，公司共有员工37 人。二、审计情况审计组在进驻审计现场前，通过查看公司财务报告、会计账簿等资料对公司进行了初步了解和分析，针对公司经营项目多、固定资产和在建工程金额大、租赁费和人员费用占比突出、往来单位较多等情况，将合同管理、经营情况、单位往来和资金收支等列为审计重点。现场审计中，实施了分析性复核、检查、监盘、访谈等审计程序，对计划审计范围进行了查证，并就审计中发现的问题与公司相关人员进行了充分的沟通。本次审计标准为国家相关法律法规、企业会计准则、中石油股份公司会计手册、华油天然气股份有限公司相关文件制度和公司相关内控制度。（一）业绩指标完成情况2013 年度公司经营指标为净利润225 万元，销售天然气 950 万方，其中： CNG450万方 , 管道气...
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