下载后可任意编辑财务收银管理制度一、适用范围：本制度适用于公司总部及各分子公司财务收银岗位。二、目的：法律规范财务收银工作流程，快捷有效准确的配合销售部做好财务工作。三、岗位职责及工作流程：1、根据审批过得价格确认单，审核销售部填写完整的《收款通知单》、《认购单》、《认购协议》、《商品房买卖合同》收取客户房款等费用，并开具收据。《收款通知单》一式两联，收银收款完毕签字后返销售一联，财务留存一联。2、根据《收款通知单》、收据、《认购单》、《认购协议》、《商品房买卖合同》登录《销售台账》（后附）。3、每日结束后填制《销售日报表》、《销售台账》，与原始票据一同交予财务出纳。4、每月月初 1-3 号（遇国家法定节假日，上班的前三个工作日）与销售部核对《销售台账》，对有未回款的客户，应该提醒销售部及时回款。5、及时完成领导交办的其他工作。四、收款方式及工作细则1、现金：现金必须当面点清，正方两面过验钞机。2、POS：公司规定交定金可以刷 POS 机一次，交首付款可以刷 POS机两次。如遇特别情况需经财务经理同意后方可办理。3、支票：收取客户转账支票时，先收取客户支票并给客户开具收到条（见附件），待支票款项到账后方才给客户开具收据。4、承兑汇票：不收取承兑汇票。五、票据的开具及保存1、收款方式必须如实填写，如既收取现金又刷 POS 机的必须分别注明金额。2、退房：客户退房的根据《购房信息变更申请表》，收回客户收据，由财务部网银退款给客户，客户本人签收到条附身份证复印件，非客户本人办理手续的需有公正过的委托书及双方身份证复印件，方可由委托人办理。客户为未成年人的，必须有监护人办理相关手续。（见附件）3、换房：客户换房的，收回原所有收据及《认购单》，开具新的房款收据，收据开当天日期，备注定房日期。如遇销售政策有变化，原房源按退房手续退房，收回原收据，新房源按当天日期开具收据。4、更名：客户更名的，收回原所有收据及《认购单》，开具新的房款收据，收据开当天日期，备注定房日期。5、开错票据：收回收据粘贴至原收据上，一式三联备注作废。6、票据的保管及装订：收据必须编号排序，存根联保存完整。7、票据的领购：收银在收据还剩一本时，可以向财务申领收据，领回的空白收据必须妥善保存，不得丢失，毁损。下载后可任意编辑8、客户丢失票据情况：如遇客户丢失收据的情况，财务不给予补开收据，可以给客户复印记账联，待开发票时统一换取发票。待...
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