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财务审核审批制度VIP专享VIP免费

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下载后可任意编辑公司财务审核审批制度(征求意见稿)为加强财务管理,提高工作效率,明确审核审批职责与权限,根据总部有关规定和公司实际情况,特制定本制度。一、请款的审核审批1、员工因公费用性请款的审核、审批 (1)员工因公请款,请款人须填制请款单,注明请款事由;(2)2000 元以下(含)请款由部门主管审核→财务审核→分管副总审批;请款金额超过 2000 元的,报总经理审批。供销外办业务员差旅费请款,办事处经理审批,内勤登记备查,从备用金中支付;办事处和其他员工需要保留备用金的,每三个月清偿一次,清偿后额度重新核定,备用金额度由总经理审批;(3)赞助等非正常支出请款,事先向董事长请示,经部门主管审核→财务审核→分管副总审核→总经理审核,汇总报董事长(股东会)审批。(4)请款人必须及时报销还款,回单位后必须三日内填制费用报销单经财务审核。超过一个月无特别情况不报销的,按请款金额扣罚利息,并罚款 100 元。部门主管负督促请款人还款责任。除固定备用金外,前款不清后款不请。2、采购物资请款的审核、审批: 采购物资付款前编制付款计划单,计划单由分管审批。(1)采购主要原材料货到付款:根据过磅码单数量,来料计划单上价格计算,80%以下(含 80%)付款的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审批;超过 80%付款的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审核→总经理审批;(2)采购主要原材料货未到付款:过磅码单、对方出库单等单据表明物权已转移到我方,但货物在运输途中,需要付款时,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审批;带款提货付款的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审核→总经理审批;(3)备品备件及生产性辅助材料入库后需付款时,1 万元以下的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审批;超过 1 万元的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审核→总经理审批;下载后可任意编辑水、电费付款分管副总审批;3、对于向非关联企业或个人预付货款(不含带款提货),2 万元以下的由总经理审批,超过 2 万元的报董事长(股东会)审批。二、各项费用支出的审核、审批1、差旅费的审核、审批:(1) 员工因公外出报销差旅费时,须填写差旅费报销单,由各部门主管复核行车路线及出差时间,财务按相关规定标准审核,分管副总审批; (...

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