某市公司 关于对某度假山庄公司实行债转股方案的可行性研究报告 第 一 债 转 股 方 案 决 策 依 据 1、投资决 策 背景 2、某山庄度假有限公司基本情况 第 二 债 转 股 实施方 案 1、可转 股 债 权总额、Ｄ总部债 权承接方 式 2、债 转 股 对价方 案 3、债 转 股 后的股 权结构 第 三 债 转 股 方 案 的的必要性分析 1、债 转 股 后某山庄发展市场分析 2、项目实施必要性分析 第 四 债 转 股 后远近目标计划 1、债 转 股 后短期计划 . 2、债 转 股 后中长期发展方 向 第 五 债 转 股 方 案 效益分析 1、经营收入估算 2、经营总成本费用估算 3、经营利润与财务评价 第 六 项目风险及控制 1、经营风险 2、主要资源热水开发权争议风险 3、股 权控制风险 第 七 项 目 结 论 某 市 公 司 以 下 称 "本 公 司 "， 某 市 某 度 假 有 限 公 司 以 下 称 "某 山 庄 " 第 一 债转股方案决策依据 1、本公司对某山庄的长期股权投资 239.45 万元，占某山庄股份为 8%； 2、某山庄长期无力清偿我公司借款 235 万元； 3、某山庄借Ｄ总部 500 万元，至今无力清偿，被Ｄ起诉并冻结 帐户，造成日常经营困难，因本公司与Ｄ的历史关系，其余各股东都有强烈的意愿由我公司承接Ｄ债权，并进行债转股； 4、各股东间对转股方案有了一定的共识； 5、Ａ高速、Ｂ高速、Ｃ高速即将通车，三条高速都将经过某山庄周边，并设有出口，将对某未来新的市场形成辐射，极大带动某山庄的经营； 6、根据国家国民收入倍增计划，未来五年我国城镇居民可支配收入将实现翻翻，有关统计数据显示，城镇居民可支配收入与旅游花费的相关性为 0.606，未来几年我国居民旅游度假的花费将大幅度增加； 7、某山庄的温泉资源不可复制性，山庄温泉的温度达到 98摄 氏 度 ， 内 含 多 种 对 人 体 有 利 的 微 量 元 素 ， 为 国 内 少 有 的 稀缺 资 源 。 8、目前本公司业务来源 单一， 公司领导层多 次在班子会议上提出要实现多 种 综营。 二 、某山庄的基本情况 1、某山庄概况 ： 公司名称：某市某度 假有 限公司 注册资 本：2957.0125万元 法定代表人 ：*** 注册地址：**热水开发区 成立日期：2003年5月12日 经营范围：经营宾馆、温泉洗浴、疗养保建、洗浴健身、旅游工艺品、文化娱乐、健身器材、日常...
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