1 1 *****基金 ****年度第**季度运行情况（报告格式） 一 、基本情况 含企业名称、住所、法定代表人/委派代表、各出资人认缴金额、各出资人实缴金额、成立时间、注册号、经营范围等工商信息；基金编码、基金简称、基金类型、备案时间等在基金业协会的备案情况）；当期变化的说明（含工商变更情况、管理人基本资料变更情况、基金及基金管理人重大事项等）。 二、财务情况 （一 ）会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因分析 1.资产负债表构成、重大变动情况及原因分析 期末资产总额 万元，其中：流动资产 万元，占资产总额的 %；非流动资产 万元，占资产总额的 %。重大的资产项目及重大变动需说明构成情况并分析原因，详附表三。 期末负债总额 万元，其中：流动负债 万元，占负债总额的 %； 长期负债 万元，占负债总额的 %。重大的负债项目及重大变动需说明构成情况并分析原因，详附表三。 期末所有者权益总额 万元，其中：合伙人出资 万元，未分配利润 万元。 2.利润及利润分配表项目构成、重大变动情况及原因分析（详附表四） （二）对外投资情况 说明对外投资如何分类，并按类别分别说明投资项目核算方法、持股比例、本期增减变动情况、期末账面价值的确定方法（详附表五）。 （三）合伙人权益 说明基金认缴出资总额及各合伙人认缴出资额、基金实缴出资总额及各合伙人实缴出资额，并按各合伙人列示合伙人实缴出资、合伙人应分配利润及合伙人分配情况（详附表六）。 12 （ 四 ） 其 他 重 大 事 项 如 存 在 或 有 事 项 、资产负债表日后事 项 、重 大 关联方交易事 项 ，需详细说明情况。 三、项 目投资情况 （ 一） 拟投项 目 本季度新接洽**公司、**公司等项 目 个，累计本年度接洽项 目 个；新立项 **公司、**公司等项 目 个，累计本年度立项 项 目 个；新尽调**公司、**公司等项 目 个，累计本年度尽调项 目 个；新提交投决**公司、**公司等项 目 个，累计本年度投决项 目 个；新通过投决**公司、**公司等项 目 个，累计本年度通过投决项 目 个。（ 详见附表一） （ 二） 当期投资项 目 本季度投资项 目 个、合计投资金额 万元，分别是投资**公司 万元、投资**公司 万元。本年度累计投资项 目 个，累计投资金额 万元。当期投资项 目基本情况如 下： 1、**公司。项 目工商基本登记信息、主营业务、行业地位、品牌资质、主要荣...
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