XXX 国都安心量化成长集合资产管理计划托管协议集合资产管理计划设立申报材料（五）XX 证券 XXX 国都安心量化成长集合资产管理计划托管协议 集合计划管理人：XX 国都证券有限责任公司下载后可任意编辑 集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司下载后可任意编辑目 录一、托管协议当事人...................................................1二、托管协议的依据、目的、原则和解释.................................1三、集合计划托管人和集合计划管理人之间的业务监督、核查...............2四、集合计划资产的保管...............................................5五、指令的发送、确认和执行...........................................7六、交易安排.........................................................9七、集合计划参加、退出及分红的资金清算..............................12八、集合计划资产估值、资产净值计算与复核............................15九、集合计划收益分配................................................20十、集合计划委托人名册的保管........................................21十一、信息披露......................................................21十二、集合计划有关文件和档案的保存..................................22十三、集合计划托管报告..............................................22十四、集合计划费用..................................................22十五、禁止行为......................................................25十六、违约责任和责任划分............................................26十七、适用法律与争议解决............................................27十八、托管协议的效力和文本..........................................27十九、托管协议的修改和终止..........................................27二十、其他事项......................................................27 XXX 国都安心量化成长集合资产管理计划托管协议 集合资产管理计划托管协议一、托管协议当事人（一）集合计划管理人（或简称“管理人”）名称： XX 国都证券有限责任公司住所： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层法定代表人: 常喆成立日期： 2001 年 12 月注册资本： 人民币贰拾陆亿贰仟贰佰玖拾捌万元 企业类型： 有限责任...
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