第五章：结算与开票文件编码：生效日期：页次：共6 页1、联营专柜货款结算流程每月 1 号核对上月全月销售每月 3 号将合同外费用录入合同系统每月 4 号核对财务结算成本并予以调帐每月 10 号财务下发结算单文员核对结算单付款金额及费用并调帐11 号各专柜至办公室领取结算单交清费用后送营销副部长、店长签字附增值税发票至财务付款财务于收到结算单后10 个工作日内付款Page1of6 第五章：结算与开票文件编码：生效日期：页次：共6 页2、自营专柜货款结算流程和管理一、 目的：规范货款结算流程，明确资金往来责任，保证资金往来安全。二、 自营专柜（先付款后到货）货款结算流程和管理（基建营欧莱雅为例）专柜柜长制定要货计划（见附表一）值班经理、品类处长审核签字认可，预算货品的总计进价将要货计划传真至厂家区域业务员厂家业务员根据要货计划，核对可配送的商品，并确定总计金额，下发门店门店值班经理根据厂家上报的金额填写付款通知单（见附表二）付款通知单必须由品类处长、门店财务、门店店长签字后上交片区财务打款厂家接到打款银行回单后发货财务在收到厂家提供的全额税票，进行货款平帐Page2of6 第五章：结算与开票文件编码：生效日期：页次：共6 页注意事项：1、由于货款为预付款，且厂家不退款。门店会存在实际货品的总计金额和财务所打款有差异（款多货少）的情况，门店处长为此货款的第一责任人，在货款未平时此差额从处长工资内暂扣发此部分。2、部分门店无片区财务，由门店财务部长签字后，财务付款。附表一：编码品名规格单位数量售价进价合计进价金额合计金额店百货专柜要货计划制表人：值班经理：品类处长：Page3of6 第五章：结算与开票文件编码：生效日期：页次：共6 页附表二：步步高店自营专柜付款通知单部门：年月日专柜名称厂家名称开户银行银行帐号本次付款金额付款方式备注品类处长意见店长意见门 店 财 务 主 管意见区域财务经理意见第五章：结算与开票文件编码：生效日期：页次：共6 页三、自营专柜（到货后即付货款）货款结算流程和管理（购广欧珀莱、欧莱雅为例）专柜促销员根据现有商品库存，制定厂家货品计划，并传真至厂家厂家发货，门店收货课根据厂家配货单验收商品根据厂家配货单制定公司统一的要货计划单（同上），由品类处长审核签字门店信息根据要货计划单对商品进行维护入库，并出具入库单由处室保存品类处室收到厂家提供全额税票后，协同有处长签字的入库单一同上交财务财...
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