Section 3 所有资金产品的后台功能说明书序号功能1 产品外汇即期外汇大约每天 200 笔交易直接远期外汇交易大约每天 150 笔交易涉及 15 种币种通常涉及 8－10 套币种全天性的交易外汇掉期交易大约每天 15 笔交易投资换汇大约每天 120 笔交易资金市场资金市场证券 (包括政府证券 , 短期国库券 , 存款单 , 商业票据 , 再贴现票据 {卢比和外汇票据} 和银行同业参加证书) 全部产品的日交易量大约是72 笔贷款和存款 (包括电话贷款 /借款 , 公司间存款 , 定期存款 , 外币的定期贷入款) 日交易量大约是39 笔债券债券包括购回协议，自由兑换债券，欧元债券，扬基债券 , 浮动汇率票据 , 公共债券 , 债券和公司债券日交易量大约是55 笔2 交易确认根据状态和权限，系统可以提供可配置的交易确认系统可以提供异常的交易确认全部执行过的交易应该根据类型和状态进行排队校验，例如产品完全队列，不完全队列，固定队列系统提供在交易校验时增加或固定附加指令或数据的功能系统提供在交易校验阶段修改或取消交易的功能系统应该按以下类型保留长期的指令: 币种产品清单交易对手系统应该能够从前台将SSI 附加到交易序号功能3 清算消息系统能够格式化清算消息，付款，确认和合同系统能够自动处理与清算指令相关的全部交易系统生成 /处理以下消息 : 电子媒体，比如SWIFT 电报传真文本格式邮件能够为任何系统内的银行账号/受益人发布清算指令能够在领款人和银行账号之间分割清算能够记录清算过的收据和未清算的收据在必要时，如果结算日/到期日落入周末或公假期间，系统可根据授权调整它们并发布通知系统可以自动生成合同净额交易当净额交易协议存在时，系统应该支持在线付款净额交易系统系统应该能够在终端方便地查看净交易量. 包括按币种，按计息日的净交易量汇总,并确定个人的净交易当净额交易或与交易对手的其它交易发生时，信用系统应该自动更新在发送最终的清算指令前，系统应该给交易对手送出一份确认书，标明净交易量和币种确认确认书的格式和措词可以由用户来配置，用户通过产品特性/交易币种 /付款类型 /交易对手等来设置确认书。自动在合同日为全部交易生成确认信系统支持以下方式发送确认消息: 传真文本格式电报电子媒体，比如SWIFT 确认能按以下方式被打印：按范围按交易号有条款的重印 - “这是一份复制的确认书”尽管交易支持净额交易指令，系统应该在总额的基础上确认个人交易系统应该可以...
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