内 部 资 料 ， 妥 善 保 管 第 1 页 共 5 页 智 飞 生 物 2020年 三 季 度 风 险 分 析 详 细 报 告 一 、 负 债 规 模 测 算 1.短 期 资 金 需 求 该 企 业 经 营 活 动 的 短 期 资 金 需 求 为 641,669.83 万 元 ， 2020 年 三 季 度 已经 取 得 的 短 期 带 息 负 债 为 360,675.48 万 元 。 2.长 期 资 金 需 求 该 企 业 长 期 投 融 资 活 动 不 存 在 资 金 缺 口 ， 并 且 可 以 提 供 412,667.75 万元 的 营 运 资 本 。 3.总 资 金 需 求 该 企 业 的 总 资 金 需 求 为 229,002.08 万 元 。 4.短 期 负 债 规 模 根 据 企 业 当 前 的 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 计 算 ， 企 业 有 能 力 偿 还 的 短 期 贷款 规 模 为 140,877.43 万 元 ， 在 持 续 经 营 一 年 之 后 ， 如 果 盈 利 能 力 不 发 生 大的 变 化 ， 企 业 有 能 力 偿 还 的 短 期 贷 款 规 模 是 530,496.37 万 元 ， 实 际 已 经 取得 的 短 期 带 息 负 债 为 360,675.48 万 元 。 5.长 期 负 债 规 模 按 照 企 业 当 前 的 财 务 状 况 、 盈 利 能 力 和 发 展 速 度 ， 企 业 有 能 力 在 2年 内偿 还 的 贷 款 总 规 模 为 335,686.9万 元 ， 企 业 有 能 力 在 3年 之 内 偿 还 的 贷 款 总规 模 为 433,091.63 万 元 ， 在 5年 之 内 偿 还 的 贷 款 总 规 模 为 627,901.1万 元 ，当 前 实 际 的 带 息 负 债 合 计 为 360,675.48 万 元 。 二 、 资 金 链 监 控 1.会 不 会 发 生 资 金 链 断 裂 一 旦 发 生 信 任 危 机 ， 要 求 该 企 业 偿 还 全 部 短 期 借 款 ， 就 会 出现资 金 链断 裂 风 险 ， 短 期 暴露的 资 金 缺 口 为 216,111.17 万 元 。 不 过， 该 资 金 缺 口 在企 业 持 续 经 营 1.75个分 析 期 之 后 可 被盈 利 填补。 该 企 业 投 资 活 动 不 存 在 资
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