2024 - 2025汇报人： 财务部Financial budget and business analysis report财务预算及经营分析报告适 用 于 互 联 网 / 科 技 / I T / 通 信 / 金 融 / 房 地 产 / 汽 车 / 电 子 等 公 司02收入完成状况分析CONTENTS目 录03成本费用完成情况04财务专题分析01主要指标完成情况05年度财务预算分析此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容 , 此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容01主要指标完成情况点击此处添加副标题文本内容01财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。2022年度财务报告财务报表说明2022 资产负债表年度财务报表2022 销售利润表2022 成本核算表01主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入 - 当月6,848 6,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入 - 累计 82,181 26,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入 - 累计 82,181 26,654——32.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14% 15.53% -17.80 % 预算口径收入累计缺口 568 万元，可比增幅低于目标增幅 (9.13%)6.79%, 账面增幅低于目标增幅（ 5.70% ） 10.43% ，考核口径收入缺口 740 万元。 净利润累计完成 3,935.36 万元，高于时序进度 87.69 万元（ 0.76% ） 。单位：万元主要指标完成情况01应收账款增加额2 、考核口径收入考核口径收入计算过程1 、预算口径收入2 、应收账款增加额抵减收入 172 万元考核口径收入缺口 740 万元考核口径收入缺口构成1 、预算口径收入缺口 568 万元备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标 8.06% 。主要指标考核情况01销售费用情况项目成本预算分配额度本年累计占比 %预算进度 %与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅 %金额增幅 %金额一、销售费用（含坏账、积分兑换）10,422.03,082.66 100.00 29.58 -3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78 1 、宣传及客户服务费305.0 99.96 3.24 32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46 其中：客户服务费（不含终端）196.0 51.64 1.68 26.35 -6...
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