广投公司经营分析报告书 一、广投公司整体财务状况(数据根据审计报告) 1、各项目初始投入概况 广投公司开展的业务含餐饮、租赁及农产品种养殖产业，各业务板块均需较大的前期投入，初始投入概况如下： 资产投入 金额 备注 恺悦餐厅 271,705.00 厨房设备、餐馆固定资产（桌椅、空调、电脑系统等）及餐馆人员宿舍配套设施。 11 号楼北座公寓 561,550.00 床、桌椅、衣柜、空调及热水器等。 办公设备 13,947.00 电脑、投影仪及打印机。 合计 847,202.00 装修投入 金额 餐厅装修 502,553.97 11 号楼北座公寓装修 1,287,156.59 11 号楼南座一楼办公室承包 488,114.32 17 亩种养殖地基础建设 112,149.96 合计 2,389,974.84 广投公司对所开展业务的前期投入合计 3,237,176.84 元。 2、2016 年度及 2017 年度运营概况 广投公司整体运营情况如下： 年度 2017 2016 项 目 营业收入 餐厅收入 1,386,814.36 973,489.17 宿舍转租租赁收入 1,079,913.46 127,180.79 保安、保洁收入 43,737.86 23,300.96 菜地转租及农产品销售收入 24,441.08 -- 合 计 2,534,906.76 1,123,970.92 项 目 营业成本 餐厅成本 1,546,269.13 763,291.78 宿舍转租租赁成本 1,106,345.51 239,387.85 保安、保洁成本 5,981.00 32,137.15 菜地转租及农产品销售成本 50,178.31 16,381.69 营业成本合计 2,708,773.95 1,051,198.47 运营支出及其他 681,189.15 1,315,061.90 净利润 -855,056.34 -1,242,289.45 营业成本包括摊销及折旧，其中 2016 年度摊销折旧合计 26.17万元，2017 年度摊销折旧合计 59.1 万元。 2017 年的餐馆营业收入较 2016 年有 42%的增长，但整体营业成本较高（包括采购及折旧摊销）；自从 2016 年底起开始盘活民科园 7号及 8 号楼租赁业务，广投公司大幅度开拓了收入来源，加上管理费用的大幅减少，使得 2017 年在一定程度上减少亏损。 3、2017 年底资产概况 总资产 2,658,440.26 元， 总负债 3,765,468.02 元 所有者权益-1,107,027.76 元 造成负资产的局面主要有两方面原因： (1)、广投公司的原始注册资本只有 100 万元，但是所开展的业务需要较大的前期投入成本，不得不向股东单位借款周转（合计借款260 万元），导致目前大额负债的局面。 (2)、自从 2016 年初开始经营恺悦餐馆，由于缺乏经验及当地需求规模的限制，餐馆经营一直在亏损状...
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