一、直接法编制现金流量表的基础信息 1 、销售商品、提供劳务收到的现金2、 收到的税费返还3、收到的其他与经营活动有关的现金4、购买商品、接受劳务支付的现金填表说明： 本表是根据账面和初步审定的数据信息项目不够，请打开隐藏行，在隐藏行填写。5、支付给职工以及为职工支付的现金 6、支付各项税费6、支付的其他与经营活动有关的现金7、收回投资所收到的现金8、取得投资收益所收到的现金9、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11、收到的其他与投资活动有关的现金12、 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13、投资所支付的现金 14、其中：购买子公司所支付的现金15、支付的其他与投资活动有关的现金16、 吸收投资所收到的现金17、 取得借款所收到的现金18、收到的其他与筹资活动有关的现金19、 偿还债务所支付的现金20、 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金21、支付的其他与筹资活动有关的现金二、间接法编制的现金流量表的基础信息1、计提的资产减值准备2、固定资产折旧3、无形资产摊销4、待摊费用减少（减：增加）5、预提费用增加（减：减少）6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益7、固定资产报废损失8、财务费用9、投资损失（减:收益）10、存货的减少（减:增加）11、经营性应收项目的减少（减:增加）12、现金等价物现金流量表基础信息收集表项目法编制现金流量表的基础信息商品、提供劳务收到的现金应缴税费/应交增值税销项税金应收账款本期期末审定余额（不是净值）应收账款本期期初审定余额（不是净值）本期收回的以前年度已经核销的坏账的金额本期核销的坏帐的金额“销售商品、提供劳务收到的现金”其他项目1、财务费用中的应收票据的贴现利息当期收到的税务局实际返还的增值税的金额当期收到的税务局实际返还的营业税的金额当期收到的出口退税的金额当期收到的其他税费返还的金额“收到的税费返还”其他项目1、其他与经营活动有关的现金营业外收入（不含接受现金捐赠及处理固定资产收益）财务费用中的银行存款利息收入其他应收款期初余额其他应收款期初余额中暂估的进项税其他应收款期初余额中备用金余额其他应收款期末余额其他应收款期末余额中暂估的进项税其他应收款期末余额中备用金余额其他应付款期末余额其他应付款期末余额中外聘劳务工资其他应付款期末余额中押金的余额其他应付款期初余额其他应付款期初余额...
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